楚雄师范学院2014年财务决算和2015年
财务预算报告
（楚雄师范学院2014年财务决算和2015年财务预算经学校四届四次教职工暨工会会员代表大会审议通过）
第一部分 2014年财务决算
2014年在学校领导的正确领导和各部门的支持、配合下，圆满完成全年财务工作的各项任务，现报告如下：
一、经费收入情况
1、2014年全校实际收入215343102.90元，与2013年208742654.42元相比，增加6600448.48元，增幅为3.16%。（不含后勤服务总公司、卫生所经营收入）。其中：（1）实际收到财政拨款145464153.77元，含：生均拨款101195200元、学生补助经费12167000元、国培经费8425000元、中央财政支持地方高校发展资金5000000元、科研经费725200元、助学贷款奖补专项570000元、离退休人员工资8016198.77元、离退休公用经费83500元、医疗补助3066900元、其他经费拨款6215155元；（2）财政专户管理的教育收费收入60300000元（不含已上缴省财政专户未拨回数）；（3）科研事业收入（非同级财政拨科研经费，如科技厅、教育厅、楚雄州等）2054900元;（4）其它收入6724049.13元;（5）附属单位缴款800000元。
二、经费支出情况
2014年实际支出215041858.95元，与2013年199974362.75元相比，增加15067496.20元，增幅为7.53%。（不含后勤服务总公司、卫生所经营支出）。支出结构为:人员经费支出111627179.39元，公用经费支出57414679.56元，拨自筹基建46000000元。
（一）人员经费支出情况
2014年度，全校人员经费支出111627179.39元，其中：
1、2014年国家工资及福利支出31744600.41元。包括岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、教护龄津贴、独子费、回族补贴、其它工资。
2、2014年校内奖励性绩效工资支出34677579.24元，其中：计入绩效总量的32550695.09元,学校安排的奖励性绩效工资支出30618101.8 元，各部门创收、加班、各种奖励应纳入奖励性绩效工资支出1932593.29元;不计入绩效总量的2126884.15元(含科研津贴及奖励、函授课时酬金、评审费、稿费)。
3、全国文明单位保持期间奖金5629992.49元
4、对个人和家庭的补助支出31558808.48元，支出项目包括:学生生活补助、学生各种奖励、奖助学金、教职工住房公积金等。其中：2014年对学生的奖补支出14090550元，教职工住房公积金支出5509751.5元，教职工医疗保险支出6103029元。
5、离退休人员离退休金（工资）支出8016198.77元
（二）公用经费支出情况
2014年，我校公用经费总支出57414679.56元。公用经费支出明细为：
1、教育事业公用经费支出43143535.03元,其中:商品和服务支出26933120.26元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、联合办学成本支出等。其中：水电费3969627.13元，公务用车费及交通费562905.61元，接待费531604.56元,因公出国费197056元,差旅费1632972.96元，培训费973928.5元,联合办学成本1165055元(成人教育);其他资本性支出16210414.77元,主要包括:设备购置14309897.6元,图书购置1900517.17元。
2、科研公用经费支出3205540.16元,其中:商品和服务支出2690349.66元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。其中：公务用车费及交通费56847.79元，接待费101577.26元,差旅费580300元，培训费49918元;其他资本性支出515190.5元,主要包括:设备购置510510.5元,图书购置4680元。
3、行政管理公用经费支出5965135.83元,其中:商品和服务支出5278160.83元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。其中：公务用车费及交通费507975.14元，接待费398081元,差旅费513680元，培训费76449.3元;其他资本性支出679975元(设备购置)。
4、后勤保障公用经费支出4823884.25元,其中:商品和服务支出3082074.06元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。其中：公务用车费及交通费21257.79元，接待费25123元,差旅费17558元，培训费4320元;其他资本性支出1741810.19元,主要包括:设备购置893138.92元,大型修缮848671.27元。
5、离退休公用经费支出276584.29元,包括离退休公用经费74054.29元,丧抚费202530元。
（三）拨自筹基建情况
2014年转拨46000000元到基建帐户用于基本建设及偿还贷款。
三、 2014年主要财务工作
2014年，在学校党委、行政的正确领导下，贯彻落实学校“十二五”发展规划，围绕学校中心工作，加强财务管理，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，提高教职工收入和福利待遇，积极推进和谐校园建设。
1、完成省政府安排的化债目标任务：根据省政府要求，我校必须在今年11月30日前偿还银行贷款487万元，这是一项硬任务。在省财政厅、省教育厅的指挥下，在学校领导的直接带领下，学校克服困难，于11月20日完成化债任务，共偿还银行贷款487万元。到2014年12月31日，我校银行贷款为零。
2、项目资金争取工作：资金对学校的发展至关重要，计财处对争取上级资金工作历来非常重视。在学校领导的带领下：一是争取提高生均拨款标准工作。在教务处、团学工作部的大力支持下，“提标资金”的争取工作成绩明显，2014年省财政下达我校“提标资金”4600万元。二是争取其他办学资金工作。通过多方努力， 2014年度争取到上级其他办学经费1200多万元。
3、建设资金筹措工作：2014年，通过加强财务管理、增收节支、积极争取资金等工作，用于学校基本建设资金5663万元（含州拨1063万元），有力缓解在建工程和新建工程资金压力，为学校的发展打下了物质基础。
4、新《高等学校会计制度》顺利执行： 2013年12月，财政部发布了新修订的《高等学校会计制度》，自2014年1月1日起施行。新制度出台，对于促进财政预算改革和高校经济业务的发展，提高高校会计信息质量将会发挥积极的作用。
5、国有资产管理及采购工作平稳交接：根据学校安排，计财处管理的原“国有资产管理科”的职能，从2014年6月起划归资信处管理。计财处与资信处协调配合，在最短的时间内完成了人员、账、物交接。资信处接收后加强管理，理顺关系，顺利担负起学校国有资产管理、物资设备招标采购工作。
6、计财处接收的校园卡管理平稳运行：根据学校安排，原信息中心管理的“一卡通中心卡务部、财务部”的职能，从2014年6月起划归计财处管理。计财处与资信处协调配合，在最短的时间内完成了人员、实物的交接。计财处接收后顺利担负起“一卡通中心卡务部、财务部”的职能，目前，校园卡财务科、卡务科工作运行正常。
第二部分 2015年财务预算（草案）
一、2015年预算编制原则
2015年的预算继续执行“开源节流，量入为出，确保重点，收支平衡，提高效益”的原则。收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾、确保重点、勤俭节约。今年的预算在确保教职员工工资、正常的教学（机构正常运转）、校园安全稳定所需经费的前提下，根据《楚雄师范学院财务管理办法》的有关规定和学校总体工作部署，结合学校转型升级的需要，经调研，多方征求意见，为充分调动各部门办学积极性，使事权和财权相结合,按“统一管理，教学优先，分项切块，包干使用”的办法编制2015年经费收支预算。
二、2015年经费收入预算
(一)、 财政拨款预算
1、省财政下达经费（预计）9692.46万元
2、学生各种奖补（预计）1200万元
3、高等教育发展专项经费、专款（预计）500万元
小计 11392.46 万元
(二)、 预算外收入
1、全日制学生学费收入4400万元
2、全日制学生住宿费收入880万元
3、成教院收入500万元
4、各种办班、计算机考试等收入350万元
5、后勤服务总公司上缴100万元
6、其他收入 150万元
小计 6360万元
（三)、上年结转(可用资金,两个账户余额）2190.33万元
总计：19942.79万元
三、2015年经费支出预算
(一）人员经费
教职员工工资及福利3637.4万元
编外合同制人员工资（含补偿10万元）273.4万元
外教工资29万元
绩效工资改革准备金（预算外资金）3400万元
文明单位奖金620万元
住房公积金872.98万元
医疗保险金（省下达不足部分）402.25万元
离退休经费（学校自筹）38.6万元
工人失业保险金4.8万元
残疾人保障金40万元
校方责任保险8.5万元
保卫风险津贴2万元
劳保津贴6.8万元
劳保费(含两办驾驶员）4万元
编外用工社会保险费96.3万元
职工体检费 43元
小计：9479.03万元
（二）教学经费
教学科研仪器设备费(含招标未付款450万）550万元
数字化校园建设100万元
教师培训费 （含省下达卓越教师、名师工作室访问学者13.2万）100万元
引进人才费用(中央财政专项资金) 100万元
重点专业建设费45 万元
重点课程建设费19.05万元
新办本科专业建设费40万元
教材建设费35.9万元
名师工作室建设经费（省下达4万元）4万元
教学团队建设费 12.8万元
实践基地建设费（省下达新能源基地100万、葡萄酒专业实训基地20万） 120万元
实验室开放支出 5万元
学生考研奖励57万元
精品课程建设经费23.4万元
教学业务费380万元
实践教学统筹（校级统筹150元*2624） 39.36万元
教师各种竞赛（含奖励) 18万元
学生各种竞赛（含奖励) 25万元
应用型人才培养改革专项经费 22万元
本科教学工程项目配套及奖励 61.75万元
优秀教案奖励4万元
高校对口支援合作帮扶建设项目18万元
教学质量监控与评价15万元
教学改革研究费 6.5万元
与上海体院合作办学项目经费 5万元
体育设施维修维护（省下达专项）30.22万元
教学成果奖励5.4万元
留学生资助与奖学金（外国留学生奖学金10万、优秀留学生2万）12万元
高校外籍教师工作经费（东南亚语种特聘教师支持计划5万） 5万元
国培计划经费（结转上年）285.32万元
图书购置费200万元
网络线路租用费20 万元
学校组织教学、科研、教育管理专项交流学习20万元
上级组团出国专项交流学习（预算外资金） 50万元
各学院经费575.96万元
教务处经费69.87万元
资信处经费62.57万元
图书馆经费12.8万元
机动费20万元
小计：3175.90万元
（三）科研经费
中央财政专项资金（重点学科--生物学）350万元
重点学科建设费390万元
以前年度下达科研经费（周转用）300万元
科研奖励经费75万元
科研项目经费74 万元
学生科研项目经费5万元
科研创新团队35万元
创新平台建设40万元
校级学术带头人立项经费10 万元
省级社科基地建设10 万元
科技处经费 11.65 万元
民研所经费2.18万元
学报编辑部经费29.17 万元
机动费10 万元
小计：1342万元
（四）学生经费
财政对学生各种奖补（预计） 1200万元
学生食堂价格平抑基金(占提取的20%） 88万元
助学贷款风险金(占提取的10%)44万元
困难学生补助(占提取的30%)132万元
勤工助学(占提取的15%）66万元
优秀学生奖学金(占提取的20%）88万元
贫困学生技能培训(占提取的5%） 22万元
特困生补助(特困生基金利息收入)4.29万元
学生奖励（对学生的各种奖励经费）20万元
大学生创新创业训练计划项目（省下达4万元）4万元
大学生艺术团 （管乐队10万元）15万元
团学工作部经费175.6万元
机动费10 万元
小计：1868.89万元
（五）行政经费
精神文明建设经费15万元
党委办公室经费66.75万元
组织人事部经费43.4万元
宣传部经费31.59万元
纪委办（监审处）经费 28.25万元
学校办公室经费88.30万元
工会（离退休工作处）经费119.98万元
计财处经费23.85万元
上级通知的办公会、评审会10万元
扶贫专项经费（预算外资金）10万元
校级应急经费50万元
机动费（书记、校长、副书记、纪委书记、党委委员）70万元
小计：557.12万元
（六）后勤经费
自筹基建2500万元
征地前期工作经费100万元
零星修缮50万元
屋面防水、维修25万元
防雷设施检测费7万元
水电费（其中：学生宿舍水电费119.86万元,总公司水电费243.88万元）363.74万元
全校物业管理费（其中：学生宿舍物管费40.01万元，菊荷展5万元）262.49万元
学生开水费46.9万元
学生宿舍太阳能及水电管网维护费10万元
节能型校园建设15万元
职工周转房太阳能改造60万元
食堂水电补助20万元
对总公司考核奖励5.5万元
后勤保障处经费42.8万元
机动费10 万元
小计：3518.43万元
总计：19941.37万元
四、2015年财务工作
我校2015年的财务工作，要在学校党委、行政的领导下，巩固党的群众路线教育实践活动成果，按“三严三实”和“忠诚干净当担”的总要求，围绕学校中心工作，扎实抓好以下措施：
1、2015年，在确保教职员工工资、正常的教学、科研、机构正常运转、校园安全稳定所需经费的前提下，多方筹措资金，力争学校用于建设的资金投入在2500万元以上，有计划的安排好全国文明单位奖金620万元、提高住房公积金资金300余万元、提高奖励性绩效工资资金200万元、教职工体检资金43万元的资金需求，确保教职工的收入和福利有新的增长。
2、积极向上协调沟通，努力增加财政拨款，要充分利用我校的重点学科、重点专业优势，拓宽项目的资金渠道。提高事业收入水平，利用好生源地助学贷款政策，提高学费、宿费的缴费率。
3、研究和探索新形势下财务工作的新途径、新办法，跟上时代对财务工作的新要求。充分利用校园网络，使校园网与财务网有机结合，提高财会工作的科技水平，推动会计电算化向更高层次发展。
4、进一步加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。构建预算执行情况分析体系，对财务支出实行跟踪问效，完善财务评价制度，坚持实行精细化预算管理，细化支出项目，做好预算执行情况分析，通过对一个时期财务收支情况的跟踪评价，更好的把握学校经济活动规律。
5、加大增收节支力度，努力提高资金使用效益。严控“三公经费”支出，加强对办公耗材、招待费、汽车使用和维修的管理，减少与教学科研无关的开支，认真做好开源节流、增收节支工作，努力提高资金的使用效率。
6、积极向上争取项目资金，加大基础设施建设力度。要认真做好各类项目的前期工作，积极向上级申报项目，争取资金支持。努力筹措资金，确保新区征地、重点项目的资金需求，不断改善办学条件，为学校的内涵发展、转型发展、特色发展提供物质基础，为学校的改革发展作出应有的贡献。
各位代表，财务工作事关学校发展大计和师生员工的切身利益，学校长远发展和转型升级、核心竞争力的每一步提升，都有赖于一定的资金做保障，虽然学校资金压力依然很大，但我们相信，我们在学校党委、行政的正确领导下，着力同心谋发展，携手并肩搞建设，一定会把我校建设发展的蓝图描绘得更加美好。
