楚雄师范学院2013年财务决算和2014年
财务预算报告
（楚雄师范学院2013年财务决算和2014年财务预算经学校四届三次教职工暨工会会员代表大会审议通过）
第一部分 2013年财务决算
2013年在学校领导的正确领导和各部门的支持、配合下，圆满完成2013年财务工作的各项任务，现报告如下：
一、经费收入情况
1、预算情况：2013年学校年初预算收入134640000元，其中：财政拨款预算76400000元，财政专户管理的教育收费收入预算58240000元。特别说明：（1）后勤服务总公司、卫生所收入未纳入预算；（2）上级通知的指定专款未纳入预算，如：学生补助经费（国家奖学金、政府奖学金 、励志奖学金、物价补贴、困难补助、助学贷款贴息）、教师科研经费、各种奖励、各种专款等；（3）省社保局统发的离退休工资等。
2、实际收入情况：2013年，全校实际收入245408934.49元（含上级通知的指定用途专款、后勤服务总公司、卫生所、省社保局统发的离退休工资等）。其中：（1）实际收到财政拨款144799910.12元，含：生均拨款91399700元、政府性基金300000元、学生补助经费11661500元、化债奖补资金10250000元、国培经费5223500元、中央财政支持地方高校发展资金6000000元、老校区改造资金4000000元、绩效考评奖励资金1480000元、科研经费1260000元、学科建设经费950000元、助学贷款奖补专项630000元、省社保局统发的离退休人员工资7488410.12元、离退休公用经费61600元、医疗补助2803900元、其他零星补助1291300元；（2）财政专户管理的教育收费收入54600000元（不含已上缴省财政专户未拨回数）；（3）后勤服务总公司、卫生所经营收入36666280.07元；（4）其它收入8133914.30元。（5）附属单位缴款1208830.00元。
二、经费支出情况
2013年，年初预算安排支出142748900元（不含上级通知的指定专款），实际支出236585773.81元（含上级通知的指定专款）。支出结构为:人员经费支出96920295.66元，公用经费支出103054067.09元，经营支出36611411.06元。
（一）人员经费支出情况
2013年度，全校人员经费支出96920295.66元，其中：
1、2013年国家工资及福利支出29460587.90元。包括岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、教护龄津贴、独子费、回族补贴、其它工资。
2、2013年校内奖励性绩效工资支出30963205.16元，其中：学校安排的奖励性绩效工资支出28838191.62 元，各部门创收、加班、各种奖励应纳入奖励性绩效工资支出2125013.54元。
3、对个人和家庭的补助支出36496502.6元，支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、学生生活补助、学生各种奖励、学生医疗费、助学金、教职工住房公积金等。其中：2013年对学生的奖补支出13880971.76元，离退休人员支出7488410.12元，教职工住房公积金支出4848949元，教职工医疗保险支出5924119.87元，科研奖励647059.35元。
（二）公用经费支出情况
2013年，我校公用经费总支出103054067.09元。公用经费支出明细为：
1、商品和服务支出36261644.41元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（维护）费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等支出。其中：水电费2441951.80元，劳务费3553236.10元，学校公务用车费及部门交通费1280698.15元，差旅费1903812.20元，学校维修费（维护、修缮）7597229.29元，培训费206503.84元，接待费1704915.22元（含二级学院、部门、成教接待费及科研项目接待支出），实验材料595407.35元，工会经费532570.32元，教学及办公费支出8425889.07元，印刷费1484819.70元，咨询费20825元，邮电费955437.31元，物管费2338831元,出国经费139408元。其它商品服务支出3075083.85元（含：函数办班管理费、学生退多交学费、住宿费）。
2、其他资本性支出66792422.68元，主要包括：自筹基建58250000.00元（含偿还银行贷款29630000.00元），教学科研设备购置5429665.82元，办公设备购置 1218600元【含1-2号教学实验楼家具（窗帘）、男生二院家具】，图书购置1894156.86元（含二级学院）。
（三）经营支出
2013年，我校后勤服务总公司、卫生所经营支出36611411.06元。
（四）经费收支结余情况
2013年，全校实现收入245408934.49元，共计发生支出 236585773.81元，加入2012年结余后，2013年实际结余10998965.83元（其中：中央财政支持地方高校发展资金6000000元，国培经费2329301.23元，省高校发展专项资金2545000元，学生招聘活动专项资金56700元，其它67964.60元）。
三、 2013年主要财务工作
2013年，在学校党委、行政的正确领导下，贯彻落实学校“十二五”发展规划，围绕学校中心工作，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，提高教职工收入和福利待遇，积极推进和谐校园建设。
1、加强日常财务收支管理，确保学校各项工作正常运转。收支管理是财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办学的体现。为加强收支管理，通过几年努力，学校逐步建立、完善了相关的财务制度，在日常工作中做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化；通过精心筹划，确保了教学、科研、后勤、学生、稳定、办公等公用经费的支出；基本按时发放了教职工工资、绩效津贴和学生奖、助学金的发放。
2、积极向上级争取项目资金及提标资金，缓解资金压力。（1）2013年在学校领导带领下，积极向上级争取项目资金1500万元以上，全部用于改上办学条件。例如：化债奖补资金1025万元、中央财政支持地方高校发展资金600万元、老校区改造资金400万元、绩效考评奖励资金148万元等。（2）在相关部门的大力支持下，“提标资金”的争取工作成绩明显，2013年省财政下达我校“提标资金”4130万元，加上预算安排的人员经费、公用经费、学生经费后，基本达到本科生均财政拨款10000元以上，专科生均拨款6000元,中专生均拨款3000元的目标。
3、认真执行上级化债任务，完成2963万元的化债目标。2013年4月，我校收到“云南省高校化债办公室《关于2013年高校化债任务的紧急通知》”后，报学校领导批准，组织人员进行分析测算，积极向省财政厅、教育厅上报了化解债务方案及资金筹措方案，学校与省政府签订了承诺书。在学校领导的统筹安排下，按时完成上级安排我校的化债任务。
第二部分 2014年财务预算（草案）
一、2014年预算编制原则
2014年的预算继续执行“开源节流，量入为出，确保重点，收支平衡，提高效益”的原则。收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾、确保重点、勤俭节约。今年的预算在确保正常的教学（机构正常运转）所需经费的前提下，大幅度增加教学科研经费，适度增加教职工奖励性绩效津贴、学生奖补及学校重点建设经费，压缩行政办公经费。根据《楚雄师范学院财务管理办法》的有关规定和学校总体工作部署，结合学校办学重心下移，以教学为中心，积极推进校院两级管理和以二级学院为办学实体的思路，经调研，多方征求意见，为充分调动各部门办学积极性，使事权和财权相结合,按“统一管理，教学优先，分项切块，包干使用”的办法编制2014年经费收支预算。
二、2014年经费收入预算
(一)、 财政拨款预算
1、省财政下达经费（预计）9628万元
2、学生各种奖补（预计）1200万元
3、高等教育发展专项经费、专款（预计）500万元
小计11328万元
(二)、财政专户管理的教育收费收入（预算外收入）
1、全日制学生学费收入4283万元
2、全日制学生住宿费收入642万元
3、成教院收入（不含高职高专）600万元
4、各种办班、计算机考试等收入300万元
5、后勤服务总公司上缴171.5万元
6、其他收入150万元
小计6146.5万元
（三)、上年结转(可用资金）1099.9万元
总计18574.4万元
三、2014年经费支出预算
(一）人员经费
1、人员支出
在职在编教职工工资3396.61万元
编外合同制人员工资（含经济补偿10万元）247.12万元
外教工资29万元
绩效工资改革准备金（预算外资金）3200万元
小计6872.73万元
2、社会保障费支出
住房公积金611.39万元
医疗保险金（省下达不足部分）395.52万元
离退休经费（学校自筹）37万元
工人失业保险金4.8万元
残疾人保障金 39万元
退役军人安置金10万元
校方责任保险8.2万元
保卫风险津贴2万元
劳保津贴4万元
劳保费(含两办驾驶员）4万元
编外用工社会保险费（含大病保险）71.9万元
信息费（教工）1.9万元
职工体检费42万元
小计 1231.71万元
3、学生补助支出
学生各种奖补支出（预计）1200万元
学生食堂价格平抑基金(占提取的20%）85.6万元
助学贷款风险金(占提取的20%)85.6万元
困难学生补助(占提取的20%)85.6万元
勤工助学(占提取的15%）64.2万元
优秀学生奖学金(占提取的20%）85.6万元
贫困学生技能培训(占提取的5%）21.4万元
特困生补助(特困生基金利息收入)4.29万元
学生奖励（对学生的各种奖励经费）19.6万元
小计 1651.89万元
(二）公用经费
1、教学业务费
重点专业建设费 40万元
重点课程建设费 17.6万元
新办本科专业建设费54万元
教材建设费（含省下达18.9万元）32.2万元
教学名师专项费（省下达名师专项1万元）3.3万元
教学团队建设费7.4万元
双语课程建设费5万元
实践基地建设费10万元
实验室开放支出9万元
教学实验设备维修费（教务处统筹用）15万元
学生考研奖励（含对系院以奖代补10万元）42万元
精品课程建设经费 13万元
教学督导团经费 9万元
教学业务费 470万元
实践教学（教育、专业、野外实习）140.9万元
教师各种竞赛14万元
学生各种竞赛（含奖励)19.4万元
学生创新实验计划（省下达3万元）15万元
教学质量监控与评价（含教研室评估）20万元
教学改革研究费（含省下达项目经费）18.75万元
与上海体院合作办学项目经费10万元
教学成果奖励5.4万元
本科教学工程项目配套及奖励30万元
优秀教案奖励8万元
留学资助与奖励（省下达留学生奖学金6万、优秀留学生2万）8万元
国培计划经费（结转上年）232.93万元
各二级学院经费 443.08万元
教务处经费 87.95万元
机动费 10万元
小计 1790.91 万元
2、科研及教师培训经费
教学科研仪器设备费 （上年中央财政专项资金600万元，上年教学设备101万，2014年教学科研仪器设备200万，消防及办公设备40万，数字化校园100万）1041万元
教师培训费100万元
引进人才费用(博士)100万元
重点学科建设费（含省下达95万元）140万元
以前年度下达科研经费（周转用）300万元
科研奖励经费50万元
科研项目经费50万元
学生科研项目经费 5万元
科研创新团队（省高校科技创新团队15）15万元
创新平台建设（省下达光谱20，生物20）40万元
校级学术带头人立项经费10万元
学术著作出版补助经费5万元
省级社科基地建设10万元
图书购置费（含廉政文化书屋7万元）200万元
网络线路租用费 20万元
科技处经费13.65万元
民研所经费2.18万元
学报编辑部经费 30.23万元
图书馆经费13.15万元
信息管理处经费18.87万元
机动费 10万元
小计2174.08万元
3、学生管理
大学生艺术团5万元
团学工作部经费143.7万元
机动费 20万元
小计：168.7万元
4、行政办公费
精神文明建设经费15万元
党委办公室经费87.25万元
学校办公室经费 88.50 万元
组织人事部经费44.4万元
计财处经费19.4万元
宣传部经费 35.59万元
一卡通中心经费17.33万元
机动费80万元
小计 387.47 万元
5、后勤保障费
零星修缮 （15套高职楼改造240万，雁塔校区下食堂改造110万，雁塔校区网球场改造120万，食堂提升机改造14.4万，学生宿舍检漏10万，变压器扩容17.8万，淋浴室供热改造45万，雁塔校区上食堂压力锅改造35万元，雁塔校区阶梯教室改造60万元，增加礼堂桌椅款20万元，零星修缮50万元）722.3万元
防雷设施检测费5万元
水电费（其中：学生宿舍116.55万元，总公司水电费237.15万元，食堂水电费20万元） 373.7万元
全校物业管理费（其中：学生宿舍物管费40.39万元）232.76万元
学生开水费45.6万元
食堂编制内人员工资（16人 基本工资及绩效）91.5万元
学生宿舍太阳能及水电管网维护费10万元
节能型校园建设10万元
对总公司考核奖励5.5万元
后勤保障处经费 35.45万元
机动费10万元
小计 1541.81万元
6、纪监审及工会费
工会经费（离退休工作处）115.46万元
监审处经费 27.25万元
机动费10万元
小计152.71万元
7、校级项目专项经费
自筹基建2450万元
教学、科研、教育管理专项交流学习20万元
上级组团出国交流学习（预算外资金）50万元
上级通知的办公会、评审会10万元
扶贫专项经费（预算外资金）10万元
校级应急经费60万元
小计 2600万元
总计 18572.01万元
四、2014年财务工作
随着办学规模的进一步扩大，学校财务管理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对学校财务管理工作提出了更高的要求。为了促进学校事业全面协调可持续发展，确保“十二五”目标和任务的实现，达到合格本科院校的要求，我们对学校财务工作中存在的问题进行了认真分析，在今后的财务工作中要加以改进、落实。
1、加强财务管理。进一步贯彻落实教育部、财政部《进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》精神，为学校各项事业的持续健康发展提供有力的财务保障。
2、加大增收节支力度，努力提高资金使用效益。积极向上级争取项目、资金，加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。严格控制“三公经费”支出，加强学校科研经费、项目经费管理，提高资金使用效益。
3、加大对基本建设的投资力度，增收节支，确保学校建设项目稳步推进。
4、加强固定资产管理。进一步加强固定资产管理工作，积极推进固定资产管理制度化、规范化，明确二级学院固定资产管理职责，确保学校固定资产完整、完好，提高固定资产的使用效益。
各位代表，财务工作离不开您的支出，我们有信心、有决心在学校领导的正确领导下，在全校教职工的关心、支持下，坚决贯彻“民主理财、科学理财”精神，为学校各项事业发展提供财力保障。
